Cuốn sách nói về những chi tiết và bí mật của hệ thống giao dịch cổ phiếu mang lại cho Livermore sự thành công to lớn và kinh ngạc trên Phố Wall Cách đây khá lâu tôi đã nhận thấy thị trường chứng khoán không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa hầu hết mọi người, vào nhiều lúc. Các quy tắc của tôi thường dựa trên những suy nghĩ ngược lại với tính chất và bản chất của con người:
- Cắt lỗ nhanh.
- Chắc chắn đánh giá của bạn trước khi bạn tham gia hoàn toàn vào thị trường.
- Hãy để lợi nhuận tăng nếu không có lý do hợp lý để đóng vị thế.
- Hành động theo các cổ phiếu dẫn dắt, điều này có thể thay đổi với mỗi thị trường.
- Hạn chế số lượng cổ phiếu bạn theo dõi để tập trung.
- Mức cao nhất trong lịch sử là tín hiệu tốt của một bức phá thành công.
- Những cổ phiếu rẻ thường xuất hiện như là một món hời sau khi rớt mạnh. Tránh xa chúng!
- Sử dụng những điểm mấu chốt(pivotal points) để nhận ra thay đổi xu thế và xác định xu thế.
- Đừng chống lại thị trường.
Giao dịch cả hai chiều.
Cắt lỗ nhanh. Đừng bao giờ duy trì một thua lỗ hơn 10% vốn đầu tư của bạn. Chú ý, đây là quy tắc xác định thời điểm quan trọng. Nếu lỗ 50%, bạn phải lời 100% mới huề vốn.
Chờ cho đến khi tất cả các yếu tố có lợi cho bạn trước khi giao dịch – tuân thủ những qui tắc từ trên xuống.
Nghiên cứu cổ phiếu như bạn nghiên cứu con người. Sau một lúc phản ứng với những hoàn cảnh cụ thể chúng có thể đoán được, hữu ích, chọn đúng lúc di chuyển của cổ phiếu. Cổ phiếu diễn biến giống con người, với những tính cách khác nhau rõ ràng : hung hăng, nhút nhát, bốc đồng, bộc trực, thông minh, bình thường, thất thường.
Không nắm bắt cơ hội thoát khỏi những cổ phiếu kém thanh khoản khi cơ hội đến sẽ làm bạn mất tiền.
Không tận dụng được một diễn biến may mắn tình cờ trong thị trường chứng khoán là một sai lầm.
Cổ phiếu không bao giờ quá cao không thể mua và quá thấp không thể bán.
Thị trường lên, xuống và đi ngang. Bạn có thể kiếm tiền lúc lên, xuống bằng cách mua và bán. Vấn đề là bạn ở phe nào trên thị trường. Bạn phải lạnh lùng. Bạn bối rối khi thị trường đi ngang, hãy nghỉ ngơi.
Nhận biết một ngày đảo chiều. Khi mức cao trong ngày cao hơn mức cao ngày trước, nhưng đóng cửa thấp hơn đóng cửa hoặc mức thấp ngày trước nhưng khối lượng lại cao hơn, cảnh giác!
Nếu cổ phiếu bạn giao dịch đi ngược lại với dự đoán, bán nó nhanh.
Nghiên cứu diễn biến những cổ phiếu mà giá rớt mạnh xuống, rớt thẳng đứng. Nếu cổ phiếu không phục hồi nhanh, hầu như nó sẽ tiếp tục rớt nhiều nữa.
Thị trường tương lai luôn phản ánh những sự kiện hiện thời.
Hiểu rằng những cổ phiếu có tính đầu cơ cao tăng mạnh không vì lý do gì ngoại trừ chúng hợp thời, những cổ phiếu được ưa chuộng.
Những đỉnh cao mới rất quan trọng để xách định thời điểm.
Diễn biến của nhóm cổ phiếu là chìa khoá để xác định thời điểm. Các cổ phiếu không bao giờ di chuyển một mình khi chúng di chuyển. Nếu US Steel tăng giá, thì không sớm thì muộn Bethlehem, Republic, và Crucible sẽ tăng theo.
Mua những cổ phiếu hàng đầu trong những ngành đứng đầu – khi những cổ phiếu dẫn dắt tăng, toàn thị trường tăng theo.
Trước khi mua cổ phiếu, bạn nên xác định mục tiêu bán rõ ràng nếu cổ phiếu ngược lại dự đoán của bạn, dừng lại dứt khoát.
Mua một ít, thăm dò trước, kiểm tra đánh giá của bạn trước khi bạn bỏ tiền vào nhiều hơn.
Traders phải phản ứng nhanh trước các điều bất ngờ, không bao giờ dự đoán. Nếu nó là vận may, chộp lấy. Nếu nó là tin xấu, thoát ngay, đừng nhìn lại hoặc e ngại - bán hết.
Nhận thấy rằng sau một thời gian tăng dài, khối lượng lớn và cổ phiếu tăng mạnh. Đó là manh mối, báo động đỏ sự tăng giá sắp kết thúc.
Tuân thủ những qui luật quản lý tiền sau:
Dừng ngay lại! Không bao giờ duy trì thua lỗ hơn 10% số tiền đầu tư của bạn.
Không bao giờ đáp lại yêu cầu nộp thêm tiền vào tài khoản và không bao giờ mua quân bình giá xuống.
Chuyển lợi nhuận ảo thành thành “tiền thật” định kì. Mang một phần tiền lời bỏ vào nơi an toàn, như ngân hàng, trái phiếu, hoặc tiền góp hàng năm. Tiền đã đang và sẽ luôn là vua.
Luôn có tiền dự trữ. Tiền là đạn trong súng của bạn. Sai lầm lớn nhất của tôi là không tuân thủ quy tắc này thường xuyên.
Phân tích và hiểu yếu tố thời gian:
Không vội vàng. Một nhà đầu tư thành công không phải lúc nào cũng tham gia thị trường.
Thăm dò trước khi mở vị thế hoàn toàn. Sau lần thử đầu, đừng bao giờ làm bước thứ hai cho đến khi lần thử đầu mang lại cho bạn lợi nhuận. Phải tỉ mĩ: mua 20% kế hoạch của bạn vào lần mua đầu tiên, 20% lần thứ hai và 20% lần thứ ba. Chờ xác nhận sự đánh giá của bạn - sau đó mua 40% cuối cùng. Xem xét mỗi mỗi lần mua này, hoặc thăm dò, một yếu tố chính để tham gia hoàn toàn. Nếu một lúc nào đó cổ phiếu đi ngược lại dự đoán, lúc đó đóng toàn bộ vị thế, không bao giờ duy trì thua lỗ hơn 10% tiền vốn đầu tư của bạn.
Bán cổ phiếu thua lỗ, giữ cổ phiếu tăng giá miễn là mọi thứ đều ổn.
Tổng kết 5 qui tắc quản lý tiền chính:
- Bảo toàn vốn - sử dụng hệ thống thăm dò để mua.
- Tuân thủ quy tắc 10%.
- Dự trữ tiền.
- Giữ cổ phiếu tăng - để lợi nhuận tăng - bán cổ phiếu lỗ.
- Lấy 50% tiền lời khỏi thị trường.
Tác giả bài viết: MSWing.net
Nguồn tin: Richard Smitten
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét